Proses pelunasan utang usaha kepada supplier di Accurate Desktop (Versi 5.22) dicatat menggunakan fitur Pembayaran Pemasok (Purchase Payment). Untuk dapat memproses pembayaran utang pemasok, kita harus membuka dahulu formulir pembayaran tersebut. Bagaimana caranya? Kita bisa mengakses formulir ini melalui dua cara:
Setelah formulir Purchase Payment terbuka, lengkapi bagian atas (header) formulir dengan data berikut:
- Pemasok (Vendor): Pilih nama supplier yang utangnya akan kita lunasi. Begitu nama dipilih, daftar faktur pembelian yang belum lunas dari supplier tersebut akan otomatis muncul pada tabel di bagian bawah.
- Form No (No. Formulir): Nomor ini akan terisi otomatis oleh sistem. Namun, kita dapat mengubahnya secara manual jika ingin disesuaikan dengan nomor bukti kas/bank keluar internal perusahaan.
- Tanggal Bayar (Payment Date): Masukkan tanggal saat pembayaran dilakukan ke supplier.
- Bank: Pilih akun Kas atau Bank yang kita gunakan untuk membayar (misalnya: Bank BCA, Mandiri, atau Kas Kecil).
- Kurs (Rate): Jika Anda menggunakan mata uang asing, sesuaikan nilai kurs pada hari pembayaran tersebut.
- Memo: Isi dengan catatan tambahan jika diperlukan (misalnya: Pelunasan faktur bulan lalu).
Langkah selanjutnya adalah memilih Faktur yang akan dilunasi. Bagaimana caranya? Perhatikan tabel daftar faktur (invoice) di bagian bawah formulir:
- Centang Kolom "Bayar" (Pay): Berikan tanda centang pada baris faktur pembelian yang ingin kita lunasi.
- Pelunasan Sebagian (Cicilan): Jika Anda hanya mencicil atau membayar sebagian, centang faktur tersebut terlebih dahulu, lalu ubah nominal pada kolom Jumlah Bayar (Payment Amount) sesuai dengan jumlah uang yang sebenarnya kita bayarkan.
Langkah berikutnya adalah Melakukan Perhitungan Total (Recalculate). Langkah ini dapat dilakukan seperti berikut ini:
- Setelah selesai memilih dan mengatur nominal faktur, klik ikon Kalkulator (tombol Hitung / Recalculate) di bagian kanan atas atau klik di area nilai total pembayaran.
- Langkah ini sangat penting agar sistem memperbarui nilai total uang yang keluar dari rekening bank secara akurat sesuai dengan faktur yang dicentang.
Langkah terakhir adalah melakukan pengecekan lagi terhadap data isian. Setelah semua isian tepat maka kita dapat melakukan simpan Tutup atau simpan baru.
Untuk memahami topik ini berikut ini diberikan contoh soal kasus sederhana pelunasan Utang pada pemasok. Bagaimana proses entry datanya??
Langkah yang harus dilakukan untuk mengentry data pelunasan utang atas data transaksi tersebut di atas adalah sebagai berikut:
1. Buka Menu Penjelajah Pembelian, seperti tampak pada gambar berikut ini:
2. Pilih Sub Menu Pembayaran dan pilih Supplier yang akan kita bayar. Perhatikan tampilan berikut ini!
3. Isi Data secara lengkap:
4. Klika tau beri tanda centhang (√) pada kolom bayar. Hitung Besarnya Discount pada kolom discount dengan cara klik kanan
5. Isi nominal discount dengan tepat. Perlu diperhatikan bahwa discount meliputi 2 jenis, yakni discount pembelian (Purchase discount) dan discount PPN (VAT Income Discount), sehingga perhitungannya juga harus dibagi dua. Caranya sebagai berikut:
Discount pembelian (Purchase discount) = (100 /111) x Nominal Discount. Tuliskan hasilnya pada baris jumlah discount, Pilih Akun discount = Purchase discount . Selanjutnya Klick tanda plus (+). Selanjunya hitung Discount PPN (VAT Income Discount) = (11 /111) x Nominal Discount, hasilnya tuliskan pada baris Jumlah Discount, dan akunnya pilih VAT Income.
6. Pastikan Owing kosong, jumlah kas yang dibayarkan sesuai data.
7. Klik Simpan tutup atau simpan baru.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar